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民生加银添益债券A 026336
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕、夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9784累计 0.9784净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9784 | 0.9784 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9774 | 0.9774 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9835 | 0.9835 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9859 | 0.9859 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9853 | 0.9853 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9896 | 0.9896 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9882 | 0.9882 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9885 | 0.9885 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9875 | 0.9875 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9876 | 0.9876 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9922 | 0.9922 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9944 | 0.9944 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9940 | 0.9940 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9955 | 0.9955 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9926 | 0.9926 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9905 | 0.9905 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9912 | 0.9912 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9917 | 0.9917 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9929 | 0.9929 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9920 | 0.9920 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。