返回基金中心
长盛品质成长混合C 026330
混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理 代毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6269累计 0.6269净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6269 | 0.6269 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6188 | 0.6188 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6502 | 0.6502 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6594 | 0.6594 | −5.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6965 | 0.6965 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6987 | 0.6987 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6897 | 0.6897 | −7.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7486 | 0.7486 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7651 | 0.7651 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7622 | 0.7622 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7734 | 0.7734 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7675 | 0.7675 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7498 | 0.7498 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7530 | 0.7530 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7207 | 0.7207 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7201 | 0.7201 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7348 | 0.7348 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7392 | 0.7392 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7383 | 0.7383 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7378 | 0.7378 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。