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广发乾元价值增长混合C 026328
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王丽媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1015累计 1.1015净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1015 | 1.1015 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1227 | 1.1227 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1192 | 1.1192 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1559 | 1.1559 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1873 | 1.1873 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2076 | 1.2076 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2301 | 1.2301 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2143 | 1.2143 | −6.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3017 | 1.3017 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3394 | 1.3394 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3198 | 1.3198 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3354 | 1.3354 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3186 | 1.3186 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3044 | 1.3044 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3312 | 1.3312 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3002 | 1.3002 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2771 | 1.2771 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2706 | 1.2706 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2578 | 1.2578 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2519 | 1.2519 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。