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上银慧达双利债券C 026326
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、许佳、张舟扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9831累计 0.9831净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9831 | 0.9831 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9829 | 0.9829 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9875 | 0.9875 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9888 | 0.9888 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9878 | 0.9878 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9928 | 0.9928 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9960 | 0.9960 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9968 | 0.9968 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9970 | 0.9970 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9961 | 0.9961 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9925 | 0.9925 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9929 | 0.9929 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9901 | 0.9901 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9895 | 0.9895 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9903 | 0.9903 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9928 | 0.9928 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9936 | 0.9936 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9931 | 0.9931 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9942 | 0.9942 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9914 | 0.9914 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。