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上银慧达双利债券A 026325
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、许佳、张舟扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9789累计 0.9789净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9789 | 0.9789 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9822 | 0.9822 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9823 | 0.9823 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9845 | 0.9845 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9843 | 0.9843 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9888 | 0.9888 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9901 | 0.9901 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9891 | 0.9891 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9941 | 0.9941 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9973 | 0.9973 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9981 | 0.9981 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9983 | 0.9983 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9974 | 0.9974 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9937 | 0.9937 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9941 | 0.9941 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9914 | 0.9914 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9907 | 0.9907 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9915 | 0.9915 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9941 | 0.9941 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9948 | 0.9948 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。