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广发乾利一年持有债券A 026321
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 陈韫慧、易威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0761累计 1.0761净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0761 | 1.0761 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0773 | 1.0773 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.0772 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0771 | 1.0771 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0770 | 1.0770 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0761 | 1.0761 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0760 | 1.0760 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0768 | 1.0768 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0757 | 1.0757 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0762 | 1.0762 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0761 | 1.0761 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0756 | 1.0756 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0748 | 1.0748 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0739 | 1.0739 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0741 | 1.0741 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0747 | 1.0747 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。