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广发弘利3个月滚动持有债券C 026317
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 高翔、古渥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0313累计 1.0313净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0313 | 1.0313 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0303 | 1.0303 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0297 | 1.0297 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0292 | 1.0292 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0291 | 1.0291 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0293 | 1.0293 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0291 | 1.0291 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0292 | 1.0292 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0284 | 1.0284 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0280 | 1.0280 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0274 | 1.0274 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0270 | 1.0270 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0266 | 1.0266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0264 | 1.0264 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0262 | 1.0262 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0263 | 1.0263 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0265 | 1.0265 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0256 | 1.0256 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。