返回基金中心
广发多添利六个月持有债券C 026315
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 姚晶、宋倩倩、易威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0231累计 1.0231净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0231 | 1.0231 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0218 | 1.0218 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0214 | 1.0214 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0217 | 1.0217 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0216 | 1.0216 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0210 | 1.0210 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0218 | 1.0218 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0221 | 1.0221 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0215 | 1.0215 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0208 | 1.0208 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0204 | 1.0204 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0205 | 1.0205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0204 | 1.0204 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0207 | 1.0207 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0208 | 1.0208 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0214 | 1.0214 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0219 | 1.0219 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0220 | 1.0220 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0221 | 1.0221 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。