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中信建投双颐3个月持有期债券C 026311
债券型-混合二级 · 中信建投基金 · 基金经理 许健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0099累计 1.0099净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.10%
- 近 3 月
- 0.00%
- 近 6 月
- +0.70%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.79%
- 年化波动率
- 0.81%
- 最大回撤
- −0.35%
- 夏普比率
- 2.20
- 卡玛比率
- 5.13
由近 139 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信建投双颐3个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年03月17日 / 3.736亿份
- 资产规模
- 2.52亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.4913亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信建投基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
现任基金经理
- 许健任职 9年又236天 · 管理 78.64亿(17只基金)任期收益 +0.99%