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中信建投双颐3个月持有期债券A 026310
债券型-混合二级 · 中信建投基金 · 基金经理 许健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.0114净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0114 | 1.0114 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0110 | 1.0110 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0120 | 1.0120 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0110 | 1.0110 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0107 | 1.0107 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0112 | 1.0112 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0113 | 1.0113 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0115 | 1.0115 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0110 | 1.0110 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.0133 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0136 | 1.0136 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0134 | 1.0134 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0122 | 1.0122 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0117 | 1.0117 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0121 | 1.0121 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0116 | 1.0116 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0118 | 1.0118 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。