返回基金中心
长信均衡配置混合 026309
混合型-偏股 · 长信基金 · 基金经理 高远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9447累计 0.9447净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9447 | 0.9447 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9612 | 0.9612 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9639 | 0.9639 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9821 | 0.9821 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9844 | 0.9844 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9840 | 0.9840 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0080 | 1.0080 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0291 | 1.0291 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0321 | 1.0321 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0260 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0101 | 1.0101 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0136 | 1.0136 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0047 | 1.0047 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0073 | 1.0073 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0231 | 1.0231 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0275 | 1.0275 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0249 | 1.0249 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0285 | 1.0285 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。