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新华锦利债券C 026308
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 林翟、姚海明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9887累计 0.9887净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9887 | 0.9887 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9917 | 0.9917 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9921 | 0.9921 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9951 | 0.9951 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9961 | 0.9961 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9952 | 0.9952 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0035 | 1.0035 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0044 | 1.0044 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0043 | 1.0043 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0035 | 1.0035 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0015 | 1.0015 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0019 | 1.0019 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9996 | 0.9996 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9993 | 0.9993 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0008 | 1.0008 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9992 | 0.9992 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9993 | 0.9993 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9995 | 0.9995 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。