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新华锦利债券A 026307
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 林翟、姚海明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9854累计 0.9854净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9854 | 0.9854 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9853 | 0.9853 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9881 | 0.9881 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9901 | 0.9901 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9898 | 0.9898 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9927 | 0.9927 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9931 | 0.9931 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9961 | 0.9961 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9961 | 0.9961 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0011 | 1.0011 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0044 | 1.0044 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0053 | 1.0053 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0052 | 1.0052 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0044 | 1.0044 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0024 | 1.0024 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0028 | 1.0028 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0002 | 1.0002 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。