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西部利得汇和债券A 026305
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 董伟炜、张英申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0248累计 1.0248净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0248 | 1.0248 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0256 | 1.0256 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0253 | 1.0253 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0258 | 1.0258 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0263 | 1.0263 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0267 | 1.0267 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0270 | 1.0270 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0268 | 1.0268 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0327 | 1.0327 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0356 | 1.0356 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0359 | 1.0359 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0365 | 1.0365 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0354 | 1.0354 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0330 | 1.0330 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0332 | 1.0332 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0292 | 1.0292 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0300 | 1.0300 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0310 | 1.0310 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0286 | 1.0286 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0296 | 1.0296 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。