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上银科技创新股票发起式C 026304
股票型 · 上银基金 · 基金经理 惠军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8389累计 0.8389净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8389 | 0.8389 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8654 | 0.8654 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8639 | 0.8639 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9013 | 0.9013 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9016 | 0.9016 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8957 | 0.8957 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9224 | 0.9224 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9404 | 0.9404 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9375 | 0.9375 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9058 | 0.9058 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8999 | 0.8999 | +4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8649 | 0.8649 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8610 | 0.8610 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8435 | 0.8435 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8484 | 0.8484 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8548 | 0.8548 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8622 | 0.8622 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8765 | 0.8765 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8794 | 0.8794 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8965 | 0.8965 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。