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上银科技创新股票发起式A 026303
股票型 · 上银基金 · 基金经理 惠军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7928累计 0.7928净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7928 | 0.7928 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8109 | 0.8109 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8308 | 0.8308 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8319 | 0.8319 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8413 | 0.8413 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8678 | 0.8678 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8664 | 0.8664 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9037 | 0.9037 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9041 | 0.9041 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8981 | 0.8981 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9249 | 0.9249 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9429 | 0.9429 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9400 | 0.9400 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9082 | 0.9082 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9022 | 0.9022 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8672 | 0.8672 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8633 | 0.8633 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8457 | 0.8457 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8506 | 0.8506 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8569 | 0.8569 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。