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前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300
FOF-稳健型 · 前海开源基金 · 基金经理 刘田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9976累计 0.9976净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9976 | 0.9976 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9983 | 0.9983 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9981 | 0.9981 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9974 | 0.9974 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9982 | 0.9982 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9976 | 0.9976 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9973 | 0.9973 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9990 | 0.9990 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9980 | 0.9980 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9982 | 0.9982 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9984 | 0.9984 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9980 | 0.9980 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9994 | 0.9994 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 0.9984 | 0.9984 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-26 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 0.9984 | 0.9984 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-12 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-05 | 0.9964 | 0.9964 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。