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太平嘉信债券A 026298
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 史彦刚、赵鑫淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0013累计 1.0013净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0013 | 1.0013 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0042 | 1.0042 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0055 | 1.0055 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0047 | 1.0047 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0060 | 1.0060 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0053 | 1.0053 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0062 | 1.0062 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0053 | 1.0053 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0089 | 1.0089 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0092 | 1.0092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0091 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0071 | 1.0071 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0055 | 1.0055 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0054 | 1.0054 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0041 | 1.0041 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0048 | 1.0048 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0045 | 1.0045 | −0.17% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0062 | 1.0062 | −0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。