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国投瑞银钱多宝货币D 026297
货币型-普通货币 · 国投瑞银基金 · 基金经理 颜文浩、李洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3285 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3293 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3622 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3302 | 1.2220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3322 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3322 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3334 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3326 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3346 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3347 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3347 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3347 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3358 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3358 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3358 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3378 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3383 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3393 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3348 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3348 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。