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前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 中证民企300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8498累计 0.8498净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8498 | 0.8498 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8490 | 0.8490 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8697 | 0.8697 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8898 | 0.8898 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8925 | 0.8925 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9119 | 0.9119 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9097 | 0.9097 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9312 | 0.9312 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9330 | 0.9330 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9307 | 0.9307 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9638 | 0.9638 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9865 | 0.9865 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9923 | 0.9923 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9910 | 0.9910 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9846 | 0.9846 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9675 | 0.9675 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9710 | 0.9710 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9587 | 0.9587 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9643 | 0.9643 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9716 | 0.9716 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。