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前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 中证民企300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8507累计 0.8507净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8507 | 0.8507 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8714 | 0.8714 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8916 | 0.8916 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8942 | 0.8942 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9137 | 0.9137 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9115 | 0.9115 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9330 | 0.9330 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9348 | 0.9348 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9325 | 0.9325 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9656 | 0.9656 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9883 | 0.9883 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9941 | 0.9941 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9928 | 0.9928 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9864 | 0.9864 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9692 | 0.9692 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9728 | 0.9728 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9605 | 0.9605 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9660 | 0.9660 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9733 | 0.9733 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9817 | 0.9817 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。