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民生加银现金增利货币C 026294
货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君、郑雅洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3025 | 1.1530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3019 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3022 | 1.1630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3019 | 1.1740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6071 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3829 | 1.2050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3009 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2576 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3059 | 1.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3041 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4149 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9196 | 1.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3037 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3109 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3033 | 1.1720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4106 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6091 | 1.1910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3036 | 1.1890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3047 | 1.1850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3038 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。