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中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291
QDII-混合偏股 · 中欧基金 · 基金经理 成雨轩QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8694累计 0.8694净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8694 | 0.8694 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8762 | 0.8762 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8797 | 0.8797 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8668 | 0.8668 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8771 | 0.8771 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8740 | 0.8740 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8741 | 0.8741 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8734 | 0.8734 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8768 | 0.8768 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8790 | 0.8790 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8832 | 0.8832 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8751 | 0.8751 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8697 | 0.8697 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8702 | 0.8702 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8758 | 0.8758 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8822 | 0.8822 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8789 | 0.8789 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8802 | 0.8802 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8912 | 0.8912 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。