返回基金中心
华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C 026289
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 王正 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7922累计 0.7922净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7922 | 0.7922 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7938 | 0.7938 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8187 | 0.8187 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8390 | 0.8390 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8393 | 0.8393 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8569 | 0.8569 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8531 | 0.8531 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8713 | 0.8713 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8737 | 0.8737 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8685 | 0.8685 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9002 | 0.9002 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9200 | 0.9200 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9220 | 0.9220 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9199 | 0.9199 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9090 | 0.9090 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8910 | 0.8910 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8918 | 0.8918 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8758 | 0.8758 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8846 | 0.8846 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8868 | 0.8868 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。