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东方红嘉享混合发起A 026284
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 王焯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0231累计 1.0231净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0231 | 1.0231 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0461 | 1.0461 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0503 | 1.0503 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0445 | 1.0445 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0651 | 1.0651 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0675 | 1.0675 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0842 | 1.0842 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0899 | 1.0899 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0901 | 1.0901 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1355 | 1.1355 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1520 | 1.1520 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1470 | 1.1470 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1521 | 1.1521 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1395 | 1.1395 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1159 | 1.1159 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1131 | 1.1131 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1008 | 1.1008 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1056 | 1.1056 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1234 | 1.1234 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1453 | 1.1453 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。