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华泰紫金天天金货币ETFD 026276
货币型-普通货币 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 陈利申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2712 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2717 | 1.0170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2782 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2767 | 1.0230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2810 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2810 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2716 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2809 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2805 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2805 | 1.0340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2805 | 1.0370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2805 | 1.0380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2805 | 1.0390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2805 | 1.0400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2805 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2906 | 1.0440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2855 | 1.0400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2828 | 1.2630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2823 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2823 | 1.2560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。