返回基金中心
海富通沪深300增强Y 026275
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全、李自悟 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2457累计 1.2457净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2457 | 1.2457 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2693 | 1.2693 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2908 | 1.2908 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2930 | 1.2930 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3114 | 1.3114 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3101 | 1.3101 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3299 | 1.3299 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3297 | 1.3297 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3264 | 1.3264 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3648 | 1.3648 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3914 | 1.3914 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3995 | 1.3995 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3978 | 1.3978 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3893 | 1.3893 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3707 | 1.3707 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3769 | 1.3769 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3628 | 1.3628 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3701 | 1.3701 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3819 | 1.3819 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3926 | 1.3926 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。