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平安数字经济精选混合发起式C 026274
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8725累计 0.8725净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8725 | 0.8725 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8877 | 0.8877 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8956 | 0.8956 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9108 | 0.9108 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9020 | 0.9020 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9317 | 0.9317 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9437 | 0.9437 | −5.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0197 | 1.0197 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0048 | 1.0048 | −6.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0737 | 1.0737 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1058 | 1.1058 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1045 | 1.1045 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1164 | 1.1164 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1135 | 1.1135 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0752 | 1.0752 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0811 | 1.0811 | +4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0372 | 1.0372 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0336 | 1.0336 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0547 | 1.0547 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。