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上银消费机遇混合发起式C 026272
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 卢扬、黄璜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7345累计 0.7345净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7345 | 0.7345 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7310 | 0.7310 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7399 | 0.7399 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7329 | 0.7329 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7516 | 0.7516 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7535 | 0.7535 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7562 | 0.7562 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7758 | 0.7758 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7884 | 0.7884 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7987 | 0.7987 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7898 | 0.7898 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7805 | 0.7805 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7694 | 0.7694 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7790 | 0.7790 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7703 | 0.7703 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7740 | 0.7740 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7912 | 0.7912 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7914 | 0.7914 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8047 | 0.8047 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8014 | 0.8014 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。