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上银消费机遇混合发起式A 026271
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 卢扬、黄璜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7369累计 0.7369净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7369 | 0.7369 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7333 | 0.7333 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7422 | 0.7422 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7352 | 0.7352 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7539 | 0.7539 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7558 | 0.7558 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7585 | 0.7585 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7781 | 0.7781 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7908 | 0.7908 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8011 | 0.8011 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7922 | 0.7922 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7828 | 0.7828 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7717 | 0.7717 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7813 | 0.7813 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7725 | 0.7725 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7762 | 0.7762 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7935 | 0.7935 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7937 | 0.7937 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8070 | 0.8070 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8037 | 0.8037 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。