返回基金中心
兴业臻选回报混合A 026267
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 高圣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9997累计 0.9997净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9997 | 0.9997 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0045 | 1.0045 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0043 | 1.0043 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0099 | 1.0099 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0079 | 1.0079 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0065 | 1.0065 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0030 | 1.0030 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0073 | 1.0073 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0121 | 1.0121 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0173 | 1.0173 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0165 | 1.0165 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0053 | 1.0053 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0112 | 1.0112 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0130 | 1.0130 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0207 | 1.0207 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0215 | 1.0215 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0312 | 1.0312 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。