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平安港股通均衡配置混合C 026264
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 丁琳、林清源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7520累计 0.7520净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7520 | 0.7520 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7637 | 0.7637 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7728 | 0.7728 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7876 | 0.7876 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7858 | 0.7858 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8072 | 0.8072 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7980 | 0.7980 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7924 | 0.7924 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8128 | 0.8128 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8199 | 0.8199 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8203 | 0.8203 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8283 | 0.8283 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8228 | 0.8228 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8028 | 0.8028 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8028 | 0.8028 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7937 | 0.7937 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7974 | 0.7974 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7958 | 0.7958 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8079 | 0.8079 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8233 | 0.8233 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。