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平安港股通均衡配置混合A 026263
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 丁琳、林清源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7663累计 0.7663净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7663 | 0.7663 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7754 | 0.7754 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7902 | 0.7902 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7884 | 0.7884 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8098 | 0.8098 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8005 | 0.8005 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7949 | 0.7949 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8153 | 0.8153 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8225 | 0.8225 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8229 | 0.8229 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8309 | 0.8309 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8253 | 0.8253 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8053 | 0.8053 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8052 | 0.8052 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7961 | 0.7961 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7998 | 0.7998 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7982 | 0.7982 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8103 | 0.8103 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8257 | 0.8257 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8080 | 0.8080 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。