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银华智享混合C 026262
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 方建、施航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1393累计 1.1393净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1393 | 1.1393 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1377 | 1.1377 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1482 | 1.1482 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1832 | 1.1832 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1750 | 1.1750 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1819 | 1.1819 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1852 | 1.1852 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2331 | 1.2331 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2587 | 1.2587 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2532 | 1.2532 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2967 | 1.2967 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3323 | 1.3323 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3343 | 1.3343 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3400 | 1.3400 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3477 | 1.3477 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3003 | 1.3003 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2985 | 1.2985 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2473 | 1.2473 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2207 | 1.2207 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2351 | 1.2351 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。