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银华智享混合A 026261
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 方建、施航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1513累计 1.1513净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1513 | 1.1513 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1864 | 1.1864 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1782 | 1.1782 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1851 | 1.1851 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1884 | 1.1884 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2363 | 1.2363 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2619 | 1.2619 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2563 | 1.2563 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2999 | 1.2999 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3356 | 1.3356 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3376 | 1.3376 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3433 | 1.3433 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3510 | 1.3510 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3034 | 1.3034 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3017 | 1.3017 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2502 | 1.2502 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2236 | 1.2236 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2380 | 1.2380 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2619 | 1.2619 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2719 | 1.2719 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。