返回基金中心
银华医疗创新混合(QDII)C 026260
QDII-混合偏股 · 银华基金 · 基金经理 秦锋QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9797累计 0.9797净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9797 | 0.9797 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9846 | 0.9846 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0029 | 1.0029 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0148 | 1.0148 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0341 | 1.0341 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0355 | 1.0355 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0951 | 1.0951 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0687 | 1.0687 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0472 | 1.0472 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0563 | 1.0563 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0989 | 1.0989 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0955 | 1.0955 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1052 | 1.1052 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0619 | 1.0619 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0536 | 1.0536 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0535 | 1.0535 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0576 | 1.0576 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0678 | 1.0678 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0479 | 1.0479 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0610 | 1.0610 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。