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银华医疗创新混合(QDII)A 026259
QDII-混合偏股 · 银华基金 · 基金经理 秦锋QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9949累计 0.9949净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9949 | 0.9949 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9816 | 0.9816 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9866 | 0.9866 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0049 | 1.0049 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0167 | 1.0167 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0361 | 1.0361 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0375 | 1.0375 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0970 | 1.0970 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0705 | 1.0705 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0490 | 1.0490 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0581 | 1.0581 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1008 | 1.1008 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0973 | 1.0973 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 1.1070 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0636 | 1.0636 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0552 | 1.0552 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0593 | 1.0593 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0695 | 1.0695 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0495 | 1.0495 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。