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平安新锐量化选股混合发起式C 026258
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 王瑞炮、王海畅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9047累计 0.9047净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9047 | 0.9047 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9207 | 0.9207 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9181 | 0.9181 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9207 | 0.9207 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9256 | 0.9256 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9125 | 0.9125 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9187 | 0.9187 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9198 | 0.9198 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9189 | 0.9189 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9083 | 0.9083 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8832 | 0.8832 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8778 | 0.8778 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8684 | 0.8684 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8560 | 0.8560 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8848 | 0.8848 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8777 | 0.8777 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9011 | 0.9011 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9166 | 0.9166 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9218 | 0.9218 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9122 | 0.9122 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。