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平安新锐量化选股混合发起式A 026257
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 王瑞炮、王海畅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9209累计 0.9209净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9209 | 0.9209 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9070 | 0.9070 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9231 | 0.9231 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9205 | 0.9205 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9230 | 0.9230 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9279 | 0.9279 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9148 | 0.9148 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9209 | 0.9209 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9220 | 0.9220 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9211 | 0.9211 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9105 | 0.9105 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8852 | 0.8852 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8799 | 0.8799 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8704 | 0.8704 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8580 | 0.8580 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8869 | 0.8869 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8797 | 0.8797 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9031 | 0.9031 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9187 | 0.9187 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9239 | 0.9239 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。