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国寿安保中证800指数增强A 026255
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9334累计 0.9334净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9334 | 0.9334 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9472 | 0.9472 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9485 | 0.9485 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9593 | 0.9593 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9588 | 0.9588 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9560 | 0.9560 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9805 | 0.9805 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9977 | 0.9977 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0029 | 1.0029 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0040 | 1.0040 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9873 | 0.9873 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9906 | 0.9906 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9820 | 0.9820 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9856 | 0.9856 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9911 | 0.9911 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0012 | 1.0012 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0051 | 1.0051 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9998 | 0.9998 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9996 | 0.9996 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。