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国泰产业升级混合发起C 026254
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王兆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8045累计 0.8045净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8045 | 0.8045 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8030 | 0.8030 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8387 | 0.8387 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8737 | 0.8737 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8801 | 0.8801 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9032 | 0.9032 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9078 | 0.9078 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9459 | 0.9459 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9315 | 0.9315 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9305 | 0.9305 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9496 | 0.9496 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9590 | 0.9590 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9543 | 0.9543 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9688 | 0.9688 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9451 | 0.9451 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9346 | 0.9346 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8983 | 0.8983 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8863 | 0.8863 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9090 | 0.9090 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8956 | 0.8956 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。