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国泰产业升级混合发起A 026253
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王兆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8815累计 0.8815净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8815 | 0.8815 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9047 | 0.9047 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9092 | 0.9092 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9474 | 0.9474 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9330 | 0.9330 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9319 | 0.9319 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9510 | 0.9510 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9605 | 0.9605 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9557 | 0.9557 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9703 | 0.9703 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9465 | 0.9465 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9360 | 0.9360 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8997 | 0.8997 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8876 | 0.8876 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9104 | 0.9104 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8969 | 0.8969 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9254 | 0.9254 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9463 | 0.9463 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9549 | 0.9549 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9694 | 0.9694 | +5.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。