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长城稳固收益债券D 026249
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 张棪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3702累计 1.3702净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3702 | 1.3702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3699 | 1.3699 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3678 | 1.3678 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3676 | 1.3676 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3665 | 1.3665 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3660 | 1.3660 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3670 | 1.3670 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3685 | 1.3685 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3692 | 1.3692 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3699 | 1.3699 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3679 | 1.3679 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3670 | 1.3670 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3672 | 1.3672 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3683 | 1.3683 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3704 | 1.3704 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3697 | 1.3697 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3728 | 1.3728 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3735 | 1.3735 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3732 | 1.3732 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。