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汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248
QDII-普通股票 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 许廷全QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1275累计 0.1275净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1275 | 0.1275 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1285 | 0.1285 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1293 | 0.1293 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1304 | 0.1304 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1291 | 0.1291 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1351 | 0.1351 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1340 | 0.1340 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1339 | 0.1339 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1368 | 0.1368 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1383 | 0.1383 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1402 | 0.1402 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1401 | 0.1401 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1378 | 0.1378 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1346 | 0.1346 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1347 | 0.1347 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1340 | 0.1340 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1356 | 0.1356 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1358 | 0.1358 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1375 | 0.1375 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1407 | 0.1407 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。