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汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247
QDII-普通股票 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 许廷全QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8635累计 0.8635净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8635 | 0.8635 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8689 | 0.8689 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8763 | 0.8763 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8680 | 0.8680 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9082 | 0.9082 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9019 | 0.9019 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9009 | 0.9009 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9216 | 0.9216 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9316 | 0.9316 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9442 | 0.9442 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9440 | 0.9440 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9287 | 0.9287 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9083 | 0.9083 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9094 | 0.9094 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9057 | 0.9057 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9165 | 0.9165 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9187 | 0.9187 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9306 | 0.9306 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9523 | 0.9523 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9572 | 0.9572 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。