返回基金中心
中银证券安怡债券C 026243
债券型-混合二级 · 中银证券 · 基金经理 曹张琪、王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.0112净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0112 | 1.0112 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0118 | 1.0118 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0115 | 1.0115 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0122 | 1.0122 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0117 | 1.0117 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0155 | 1.0155 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0170 | 1.0170 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0156 | 1.0156 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0200 | 1.0200 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0217 | 1.0217 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0221 | 1.0221 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0231 | 1.0231 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0233 | 1.0233 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0198 | 1.0198 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0209 | 1.0209 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0178 | 1.0178 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0183 | 1.0183 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0207 | 1.0207 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0219 | 1.0219 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。