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中银证券安怡债券A 026242
债券型-混合二级 · 中银证券 · 基金经理 曹张琪、王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0137累计 1.0137净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0137 | 1.0137 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0143 | 1.0143 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0140 | 1.0140 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0147 | 1.0147 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0142 | 1.0142 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0179 | 1.0179 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0194 | 1.0194 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0180 | 1.0180 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0223 | 1.0223 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0240 | 1.0240 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0245 | 1.0245 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0254 | 1.0254 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0256 | 1.0256 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0221 | 1.0221 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0232 | 1.0232 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0200 | 1.0200 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0206 | 1.0206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0205 | 1.0205 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0229 | 1.0229 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0241 | 1.0241 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。