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万家增强收益债券A 026241
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯、孙佳佳、吴超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0920累计 1.0920净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0920 | 1.0920 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1089 | 1.1089 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1202 | 1.1202 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1157 | 1.1157 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1313 | 1.1313 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1328 | 1.1328 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1454 | 1.1454 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1511 | 1.1511 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1619 | 1.1619 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1718 | 1.1718 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1744 | 1.1744 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1770 | 1.1770 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1748 | 1.1748 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1689 | 1.1689 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1705 | 1.1705 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1666 | 1.1666 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1660 | 1.1660 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1656 | 1.1656 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1685 | 1.1685 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。