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南方逸享稳健添利债券C 026240
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、杨旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9924累计 0.9924净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9924 | 0.9924 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9913 | 0.9913 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9937 | 0.9937 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9948 | 0.9948 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9958 | 0.9958 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9968 | 0.9968 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9968 | 0.9968 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9963 | 0.9963 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9960 | 0.9960 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9982 | 0.9982 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0004 | 1.0004 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0002 | 1.0002 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9988 | 0.9988 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9998 | 0.9998 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0001 | 1.0001 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0011 | 1.0011 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0016 | 1.0016 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。