返回基金中心
南方逸享稳健添利债券A 026239
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、杨旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9960累计 0.9960净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9960 | 0.9960 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9970 | 0.9970 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9979 | 0.9979 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9966 | 0.9966 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9974 | 0.9974 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9972 | 0.9972 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9993 | 0.9993 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0015 | 1.0015 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0023 | 1.0023 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9999 | 0.9999 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0009 | 1.0009 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0011 | 1.0011 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0022 | 1.0022 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0044 | 1.0044 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0056 | 1.0056 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。